Ofi Invest ESG Euro High Yield GR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,61
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
23
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,26
%
Performance über 3 Monate
2,00
%
Performance über 1 Jahr
10,18
%
Performance über 3 Jahre
10,10
%
Performance über 5 Jahre
16,86
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,26
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,17
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Ofi invest Ass. Mgmt
Sitz der Depotbank
Paris
Domizil
Frankreich
Manager
Herr Marc Blanc
Auflagedatum der Anteilklasse
18.04.2008
WKN
A2DW7Z
ISIN
FR0013274974
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, eine Wertentwicklung nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die die Wertentwicklung des Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index übertrifft. Der Fonds investiert entweder in auf Euro lautende und von privaten Unternehmen der OECD-Länder ausgegebene hochverzinsliche Anleihen oder in Finanztermingeschäfte wie Kreditderivate. Es werden Wertpapiere von Emittenten bevorzugt, die einen aktiven Ansatz zur Energie- und Ökologiewende verfolgen. Mindestens 80% der Wertpapiere bzw. deren Emittenten müssen der Kategorie High Yield angehören.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,30
%
Publikationen
Stand:
26.04.2024
Stand:
18.11.2024
Stand:
29.09.2023
Stand:
28.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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