CT Monthly Extra Income Fund Retail Inc GBP
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
35,54
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
41
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
14,81
%
Performance über 3 Monate
1,50
%
Performance über 1 Jahr
19,44
%
Performance über 3 Jahre
12,20
%
Performance über 5 Jahre
28,49
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,91
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,14
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Threadn. Inv. Serv.
Sitz der Depotbank
London E14 5LB
Domizil
Großbritannien
Manager
Herr Alasdair Ross
Auflagedatum der Anteilklasse
04.10.1999
WKN
765979
ISIN
GB0008370826
Währung
Britisches Pfund Sterling
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
monatlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt ein monatliches Einkommen mit langfristigem Kapitalwachstum an. Er soll über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Ertragsrendite bieten als der FTSE All-Share Index. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Unternehmensanteilen und Anleihen, typischerweise zwischen 70-80% in britischen Unternehmensaktien und 20%-30% in Anleihen. Es gibt keine Beschränkungen in Bezug auf die Branche, den Wirtschaftssektor und die Größe, die Anlagen werden sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen konzentrieren, die im FTSE All-Share Index enthalten sind.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.12.2010
Stand:
01.11.2024
Stand:
28.01.2022
Stand:
07.09.2023
Stand:
07.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,90 | 12,72 | 15,46 | 13,90 |
| Sharpe Ratio | 2,19 | 0,15 | 0,23 | 0,31 |
| Alpha | 0,80 | 0,37 | 0,04 | 0,01 |
| Beta | 0,95 | 1,25 | 1,34 | 1,30 |
| Korrelationskoeffizient | 0,77 | 0,85 | 0,90 | 0,89 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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