CT Dollar Bond Fund Retail Gross Acc EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,44
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
53
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,52
%
Performance über 3 Monate
2,09
%
Performance über 1 Jahr
8,83
%
Performance über 3 Jahre
1,09
%
Performance über 5 Jahre
3,48
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,36
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,69
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Threadn. Inv. Serv.
Sitz der Depotbank
London E14 5LB
Domizil
Großbritannien
Manager
Herr Alasdair Ross
Auflagedatum der Anteilklasse
03.04.1998
WKN
A0JD45
ISIN
GB00B0WH8D75
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von der US-Regierung sowie Unternehmen aus aller Welt begeben werden und auf US-Dollar lauten (oder im Fall einer anderen Währung in US-Dollar abgesichert sind).
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.12.2010
Stand:
12.09.2024
Stand:
07.02.2020
Stand:
07.09.2023
Stand:
07.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,44 | 5,92 | 6,47 | 7,21 |
| Sharpe Ratio | 0,31 | -0,30 | -0,05 | 0,38 |
| Alpha | 0,06 | -0,01 | 0,05 | 0,03 |
| Beta | 1,10 | 1,02 | 1,01 | 1,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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