Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund Hedged EUR acc R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
1,17
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
2
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,16
%
Performance über 3 Monate
1,93
%
Performance über 1 Jahr
9,59
%
Performance über 3 Jahre
0,00
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Laufzeitfonds
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Muzinich (Ireland)
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Muzinich & Co.
Auflagedatum der Anteilklasse
20.04.2023
WKN
A3EFAY
ISIN
IE000C867QX7
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und ein attraktives Ertragsniveau zu erwirtschaften, indem er für eine begrenzte Laufzeit in Schuldtitel investiert. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Schuldtitel investiert, und diese im Portfolio des Fonds gehaltenen Wertpapiere können Investment-Grade oder Non-Investment-Grade sein. Der Fonds investiert in Schuldtitel, hauptsächlich Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Regierungen oder Unternehmen ausgegeben werden. Das Produkt endet am 31. Dezember 2027.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,99
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,84
%
Publikationen
Stand:
09.08.2024
Stand:
02.09.2024
Stand:
31.05.2023
Stand:
30.11.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
2
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer