Russell Investments Sterling Liquidity Fund B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
0,37
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
27
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,72
%
Performance über 3 Monate
3,31
%
Performance über 1 Jahr
10,26
%
Performance über 3 Jahre
10,77
%
Performance über 5 Jahre
13,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,47
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,47
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Russell Investments
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Mark Klein
Auflagedatum der Anteilklasse
20.09.2002
WKN
A0KEUH
ISIN
IE0030390128
Währung
Britisches Pfund Sterling
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge aus der Anlage zu erzielen, indem er bis zu 100% seines Vermögens in auf Pfund Sterling lautenden, erstklassigen, kurzfristigen Staatsanleihen anlegt. Der Fonds investiert in hochwertige Anleihen mit kurzer Laufzeit, die dem Fonds Zinsen (Erträge) zahlen. Die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen beträgt maximal 2 Monate. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von der britischen Regierung, ihren Agenturen oder Nichtregierungsorganisationen ausgegeben wurden.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
24.03.2023
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,27 | 4,30 | 4,86 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,55 | 0,31 | 0,28 | 0,00 |
| Alpha | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 0,00 |
| Beta | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
20
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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