Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
54,48
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
66
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
23,22
%
Performance über 3 Monate
7,52
%
Performance über 1 Jahr
33,55
%
Performance über 3 Jahre
37,77
%
Performance über 5 Jahre
96,71
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
11,27
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
14,49
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Nordamerika
Fondsgesellschaft
Jupiter Asset Europe
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Amadeo Alentorn
Auflagedatum der Anteilklasse
17.04.2002
WKN
622964
ISIN
IE0031385887
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% in US-amerikanische und kanadische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen. Der Portfolioaufbau erfolgt durch die systematische Analyse von Unternehmen anhand verschiedener Merkmale.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,65
%
Publikationen
Stand:
08.02.2012
Stand:
04.07.2024
Stand:
04.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,65 | 14,29 | 16,16 | 15,71 |
| Sharpe Ratio | 1,71 | 0,61 | 0,77 | 0,78 |
| Alpha | -0,14 | 0,05 | 0,14 | 0,14 |
| Beta | 1,11 | 1,00 | 0,97 | 1,04 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,93 | 0,95 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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