Muzinich Americayield Fund USD Inc.
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,53
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
64
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,45
%
Performance über 3 Monate
2,51
%
Performance über 1 Jahr
12,71
%
Performance über 3 Jahre
11,99
%
Performance über 5 Jahre
20,67
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,85
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,83
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Muzinich (Ireland)
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Bryan Petermann
Auflagedatum der Anteilklasse
14.05.1998
WKN
A0HGWK
ISIN
IE0033150131
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
halbjährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds legt überwiegend in Schuldtiteln (einschließlich Anleihen und Schuldverschreibungen) von US-Unternehmen an, die allgemein an Anerkannten Börsen in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Er strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, indem das Management eine sorgfältige Auswahl aus Schuldtiteln trifft, die zum Zeitpunkt des Kaufes ein niedrigeres Rating als A von Moodys aufweisen, aber von Unternehmen emittiert wurden, die nach Ansicht des Managements solide und gut positioniert sind und attraktive längerfristige Aussichten bieten.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,99
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,20
%
Publikationen
Stand:
09.08.2024
Stand:
02.09.2024
Stand:
31.05.2023
Stand:
30.11.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,77 | 7,17 | 8,26 | 8,12 |
| Sharpe Ratio | 0,70 | 0,18 | 0,29 | 0,61 |
| Alpha | 0,09 | 0,19 | 0,19 | 0,12 |
| Beta | 0,91 | 1,02 | 1,04 | 1,04 |
| Korrelationskoeffizient | 0,89 | 0,76 | 0,83 | 0,87 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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