Institutional Sterling Ultra Short Bond Fund Acc.
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
2,97
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
23
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,02
%
Performance über 3 Monate
2,47
%
Performance über 1 Jahr
10,48
%
Performance über 3 Jahre
12,15
%
Performance über 5 Jahre
15,51
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,90
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,93
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
BlackRock AM Ireland
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Stuart Niman
Auflagedatum der Anteilklasse
16.03.2005
WKN
A0NFLB
ISIN
IE00B05LZG85
Währung
Britisches Pfund Sterling
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind maximale laufende Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und Aufrechterhaltung der Liquidität, und zwar über ein Portfolio kurz- bis mittelfristiger Geldmarktinstrumente. Dazu kann der Fonds in ein breites Spektrum von übertragbaren Wertpapieren anlegen, die an den relevanten Märkten verfügbar sind. Zu den auf GBP lautenden Instrumenten können Wertpapiere, Instrumente und Schuldtitel gehören, die von der UK-Regierung bzw. anderen souveränen Staaten oder deren Einrichtungen, von Banken, Unternehmen oder sonstigen gewerblichen Emittenten ausgegeben oder garantiert sind.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,20
%
Publikationen
Stand:
01.07.2011
Stand:
02.09.2024
Stand:
18.04.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,63 | 4,45 | 5,08 | 6,63 |
| Sharpe Ratio | 2,00 | 0,67 | 0,57 | 0,09 |
| Alpha | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,04 |
| Beta | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| Korrelationskoeffizient | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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