BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd EUR A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
24,78
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
136
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,83
%
Performance über 3 Monate
3,39
%
Performance über 1 Jahr
8,93
%
Performance über 3 Jahre
8,93
%
Performance über 5 Jahre
-1,61
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,89
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,32
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
BNY Mellon FM (Lux)
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Insight Investment Management (Global) Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
28.04.2006
WKN
A0MNYX
ISIN
IE00B11YFH93
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in ein Portfolio von Schuldverschreibungen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenmärkten, die auf lokale Währungen lauten. Daneben kann der Fonds auch in Anleihen anlegen, die auf Hartwährungen lauten. Darüber hinaus können Derivate eingesetzt werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,76
%
Publikationen
Stand:
11.01.2012
Stand:
03.09.2024
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,20 | 7,10 | 9,92 | 10,14 |
| Sharpe Ratio | 0,79 | 0,26 | -0,01 | 0,04 |
| Alpha | -0,14 | 0,07 | -0,03 | -0,10 |
| Beta | 1,86 | 1,52 | 1,48 | 1,27 |
| Korrelationskoeffizient | 0,89 | 0,89 | 0,92 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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