FTGF ClearBridge US Value Fund A EUR ACC
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
72,10
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
91
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
19,46
%
Performance über 3 Monate
8,51
%
Performance über 1 Jahr
30,18
%
Performance über 3 Jahre
35,81
%
Performance über 5 Jahre
91,31
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
10,74
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
13,85
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Franklin Templeton
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Frau Jean Yu
Auflagedatum der Anteilklasse
23.03.1998
WKN
A0MUXE
ISIN
IE00B19Z3920
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Investiert wird vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen, die nach Ansicht des Portfoliomanagers unterbewertet sind. Der Fonds investiert generell in große Unternehmen und wird sich dabei in der Regel auf weniger Unternehmen beschränken als vergleichbare Fonds. Er kann darüber hinaus bis zu 20% in Unternehmen außerhalb der USA anlegen.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,81
%
Publikationen
Stand:
01.07.2011
Stand:
19.06.2024
Stand:
31.05.2024
Stand:
31.08.2023
Stand:
29.02.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,24 | 14,96 | 19,11 | 17,39 |
| Sharpe Ratio | 1,54 | 0,66 | 0,63 | 0,57 |
| Alpha | 0,14 | 0,29 | -0,01 | -0,24 |
| Beta | 0,82 | 0,86 | 1,04 | 1,07 |
| Korrelationskoeffizient | 0,76 | 0,83 | 0,86 | 0,89 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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