Waverton Global Equity Fund A USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
31,35
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
25,16
%
Performance über 3 Monate
10,30
%
Performance über 1 Jahr
27,40
%
Performance über 3 Jahre
30,47
%
Performance über 5 Jahre
80,76
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
9,27
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
12,57
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Waverton Inv Fds plc
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Charles Jones
Auflagedatum der Anteilklasse
30.03.2007
WKN
A0MMFH
ISIN
IE00B1RMYC57
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
halbjährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in eine fokussierte Liste von Unternehmensaktien rund um den Globus.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,10
%
Publikationen
Stand:
28.12.2023
Stand:
16.04.2024
Stand:
31.10.2023
Stand:
30.04.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,32 | 11,36 | 14,23 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 3,37 | 0,67 | 0,78 | 0,00 |
| Alpha | 1,00 | 0,56 | 0,37 | 0,00 |
| Beta | 0,60 | 0,80 | 0,92 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,64 | 0,89 | 0,91 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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