Principal Preferred Securities Fund (inc.) A GBP Hedged
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,21
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,71
%
Performance über 3 Monate
2,85
%
Performance über 1 Jahr
19,56
%
Performance über 3 Jahre
3,20
%
Performance über 5 Jahre
11,81
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,06
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,26
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Principal Gbl Inv Ir
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr L. Phillip Jacoby IV
Auflagedatum der Anteilklasse
22.04.2003
WKN
A1JGF5
ISIN
IE00B2NGK193
Währung
Britisches Pfund Sterling
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
vierteljährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert bevorzugt in auf US-Dollar lautende nachrangige US-amerikanische Unternehmensanleihen, deren Rating zum Zeitpunkt der Anlage des Fonds in den meisten Fällen mindestens Anlagequalität (investment grade) sein wird. Der Fonds strebt einen Wertzuwachs in erster Linie durch Wertpapierauswahl an, einschließlich Kreditanalyse. Der Anlageprozess umfasst intensives Research sowie die strategische und disziplinierte Zusammenstellung des Portfolios. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,12
%
Publikationen
Stand:
01.02.2011
Stand:
26.06.2024
Stand:
22.02.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,02 | 9,42 | 12,31 | 10,67 |
| Sharpe Ratio | 2,37 | 0,07 | 0,22 | 0,11 |
| Alpha | 0,54 | -0,03 | -0,14 | -0,21 |
| Beta | 0,69 | 0,82 | 0,95 | 0,80 |
| Korrelationskoeffizient | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,77 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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