New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Inst. Inc.
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
30,92
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
46
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,98
%
Performance über 3 Monate
5,23
%
Performance über 1 Jahr
14,22
%
Performance über 3 Jahre
-5,41
%
Performance über 5 Jahre
-5,27
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,84
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,08
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Waystone Mgmt Co. IE
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Michael Leithead
Auflagedatum der Anteilklasse
18.09.2009
WKN
A1C6UX
ISIN
IE00B410WP56
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
vierteljährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert breit gestreut in mittel- bis langfristige internationale Schuldtitel, die in erster Linie von Emittenten mit Sitz in wohlhabenden Nationen emittiert werden, auf diverse Währungen lauten und vornehmlich an anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. In der Regel hält der Fonds Schuldtitel mit Investment-Grade-Ratings.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,20
%
Publikationen
Stand:
29.07.2024
Stand:
31.05.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,08 | 8,76 | 8,64 | 8,65 |
| Sharpe Ratio | 1,63 | -0,50 | -0,30 | 0,06 |
| Alpha | 0,19 | -0,09 | -0,12 | -0,10 |
| Beta | 1,08 | 1,37 | 1,33 | 1,46 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,80 | 0,83 | 0,86 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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