North American High Dividend Value Equity Fund A2 USD thes.
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
37,30
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
26
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
16,53
%
Performance über 3 Monate
7,27
%
Performance über 1 Jahr
23,14
%
Performance über 3 Jahre
18,87
%
Performance über 5 Jahre
37,38
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,93
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,56
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Carne Gbl Fd Man. IE
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Frau Jennifer Chang
Auflagedatum der Anteilklasse
05.10.2010
WKN
A1T7GR
ISIN
IE00B4Z7BN36
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds kauft in erster Linie dividendenzahlende Aktien von Unternehmen aus 15-25 Branchen, die sowohl in den USA konstituiert als auch an dortigen Börsen notiert sind. Die Börsenkapitalisierung der Unternehmen muss mehr als 3 Mrd. USD betragen. Das Dividenden-Aktienkurs-Verhältnis muss über und das Kurs-Gewinn-Verhältnis muss unter dem der im S&P 500 Stock Index enthaltenen Aktien liegen. Auf Grundlage des historischen Dividendenwachstums und der allgemeinen Lage der Unternehmen muss ein starkes Potenzial für höhere Dividenden bestehen.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,80
%
Publikationen
Stand:
27.09.2023
Stand:
30.11.2023
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,83 | 12,08 | 15,02 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,42 | 0,31 | 0,36 | 0,00 |
| Alpha | 0,60 | 0,08 | -0,30 | 0,00 |
| Beta | 0,50 | 0,65 | 0,80 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,57 | 0,76 | 0,84 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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