Jupiter Financials Contingent Capital Fund L USD Inc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
29,54
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
27
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
15,87
%
Performance über 3 Monate
8,17
%
Performance über 1 Jahr
19,16
%
Performance über 3 Jahre
22,46
%
Performance über 5 Jahre
35,32
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,99
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,24
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Jupiter Asset Europe
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Luca Evangelisti
Auflagedatum der Anteilklasse
14.08.2017
WKN
A2JSGD
ISIN
IE00BD26N745
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
monatlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum zusammensetzt. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln mit festen und variablen Zinssätzen. In der Regel werden mindestens 75% des investierten Vermögens in Pflichtwandelanleihen (CoCos) gehalten, die von Banken, Finanzinstituten und Versicherungsgesellschaften emittiert wurden. Der Fonds kann bis zu 100% in Anleihen ohne Investment Grade und ähnliche Schuldtitel investieren.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,71
%
Publikationen
Stand:
08.02.2012
Stand:
04.07.2024
Stand:
04.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,22 | 8,73 | 12,11 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,85 | 0,50 | 0,39 | 0,00 |
| Alpha | 0,51 | 0,38 | 0,23 | 0,00 |
| Beta | 0,59 | 0,93 | 1,16 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,50 | 0,82 | 0,89 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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