BNY Mellon U.S. Municipal Infrastruct. Debt Fd EUR W hdg Acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,40
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
38
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,36
%
Performance über 3 Monate
0,75
%
Performance über 1 Jahr
9,77
%
Performance über 3 Jahre
-11,45
%
Performance über 5 Jahre
-7,40
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,97
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,52
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
BNY Mellon FM (Lux)
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Insight Investment Management (Global) Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
19.04.2017
WKN
A2DQG1
ISIN
IE00BDCJZ889
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein Höchstmaß an Erträgen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,55
%
Publikationen
Stand:
03.09.2024
Stand:
01.10.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,97 | 8,07 | 7,23 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,97 | -0,59 | -0,22 | 0,00 |
| Alpha | 0,51 | -0,18 | -0,06 | 0,00 |
| Beta | 0,92 | 0,67 | 0,32 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,75 | 0,53 | 0,31 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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