Wellington Focused European Equity Fund EUR D AccU
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
37,39
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
19
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
17,54
%
Performance über 3 Monate
3,99
%
Performance über 1 Jahr
30,62
%
Performance über 3 Jahre
28,28
%
Performance über 5 Jahre
56,39
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,66
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,36
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
WellingtonLuxembourg
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Thomas Horsey
Auflagedatum der Anteilklasse
05.06.2018
WKN
A2JKEX
ISIN
IE00BF4JDD11
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind langfristige Gesamterträge. Der Fonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der MSCI Europe Index an, wobei er hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in entwickelten europäischen Märkten haben oder dort tätig sind. Der Fonds investiert im Allgemeinen in die Wertpapiere von Unternehmen, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sie falsch bewertet wurden, in der Regel aufgrund einer Überreaktion auf einen längeren Zeitraum mit negativen Nachrichten und eines übermäßigen Schwerpunkts auf kürzlichen Ergebnissen.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,70
%
Publikationen
Stand:
07.10.2024
Stand:
20.08.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,09 | 14,67 | 16,83 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,90 | 0,54 | 0,52 | 0,00 |
| Alpha | 0,61 | 0,38 | 0,19 | 0,00 |
| Beta | 0,97 | 1,01 | 1,04 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,94 | 0,97 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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