Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Euro V (Acc) Hedged
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
46,62
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,69
%
Performance über 3 Monate
-0,14
%
Performance über 1 Jahr
13,21
%
Performance über 3 Jahre
-20,78
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-7,47
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsgesellschaft
ValuePartnersIreland
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Value Partners Hong Kong Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
25.01.2021
WKN
ISIN
IE00BFF9ND05
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristige Erträge und Wachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere in der Region Asien (ohne Japan)) von Unternehmen, die einen erheblichen Anteil an Vermögenswerten, Investitionen, Produktionsaktivitäten, Handels- oder anderen Geschäftsinteressen in der Region Asien (ohne Japan) haben und die weltweit börsennotiert sind.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,90
%
Publikationen
Stand:
28.09.2023
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,82 | 19,48 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,24 | -0,47 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | -0,49 | -0,62 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,40 | 1,32 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,89 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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