Wellington US Dynamic Equity Fund USD N Ac
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
32,66
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
27
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
30,59
%
Performance über 3 Monate
8,61
%
Performance über 1 Jahr
44,01
%
Performance über 3 Jahre
32,55
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
9,85
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
WellingtonLuxembourg
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Stephen Mortimer
Auflagedatum der Anteilklasse
18.12.2019
WKN
A2PXR6
ISIN
IE00BHR46S39
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Die Zielsetzung des Fonds besteht darin, langfristige Gesamterträge zu erzielen. Der Fonds versucht, das Ziel zu erreichen, indem er in ein auf hoher Überzeugung basierendes Portfolio mit Aktienwerten von US-Unternehmen investiert und daneben ein breites Marktengagement, wie es im S&P 500 Index repräsentiert wird, eingeht. Obwohl der Fonds nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark aufgebaut wird, dient der S&P 500 Index als Referenz-Benchmark. Der aktive Fokus liegt im Allgemeinen auf Unternehmen, die ein beschleunigtes oder anhaltend hohes Wachstum verzeichnen.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,40
%
Publikationen
Stand:
07.10.2024
Stand:
14.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,66 | 18,37 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,98 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | -0,03 | -0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,42 | 1,24 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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