Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fd SI1-JSS EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
5,09
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
19
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,94
%
Performance über 3 Monate
5,36
%
Performance über 1 Jahr
13,27
%
Performance über 3 Jahre
22,21
%
Performance über 5 Jahre
30,90
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,92
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,53
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS)
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
MultiConcept Fd Mgmt
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Twelve Capital AG
Auflagedatum der Anteilklasse
02.02.2018
WKN
A2PM45
ISIN
IE00BK5TFM80
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsportfolio besteht aus Insurance-Linked Securites (ILS) oder Cat Bonds, denen bei Eintreten vorher festgelegter Versicherungsfälle wie Naturkatastrophen Kupon- und Kapitalverlust drohen. Cat Bonds werden entweder in Form von Special Purpose Vehicles (SPVs) zur Eliminierung von Gegenparteirisiken oder direkt von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Regierungen, supranationalen Organisationen oder Kapitalgesellschaften emittiert.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,90
%
Publikationen
Stand:
12.01.2024
Stand:
24.10.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,75 | 3,42 | 2,87 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 3,27 | 1,33 | 1,49 | 0,00 |
| Alpha | 0,66 | 0,25 | 0,29 | 0,00 |
| Beta | 0,40 | 0,46 | 0,34 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,55 | 0,59 | 0,51 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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