Jupiter UK Dynamic Equity Fund L GBP Inc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
48,74
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
38
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
12,36
%
Performance über 3 Monate
-1,72
%
Performance über 1 Jahr
19,98
%
Performance über 3 Jahre
-24,84
%
Performance über 5 Jahre
-4,38
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-9,08
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,89
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Jupiter Asset Europe
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Irland
Manager
Herr Luke Kerr
Auflagedatum der Anteilklasse
30.06.2009
WKN
A113XC
ISIN
IE00BLP59322
Währung
Britisches Pfund Sterling
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Softclosing
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds ist bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der FTSE 250 ex Investment Trust Index zu bieten. Der Index repräsentiert weitgehend das Anlageuniversum des Fonds. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die sich zum Zeitpunkt der Investition nicht im FTSE 100 Index befinden, in erster Linie Aktien britischer Unternehmen und ähnliche Wertpapiere. Dabei werden Long- und Short-Positionen eingenommen, mit einem Schwerpunkt auf der Long-Position.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
08.02.2012
Stand:
04.07.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,79 | 17,24 | 23,59 | 20,79 |
| Sharpe Ratio | 2,06 | -0,60 | -0,04 | 0,21 |
| Alpha | 0,25 | -1,11 | -0,75 | -0,34 |
| Beta | 2,01 | 2,31 | 2,42 | 2,19 |
| Korrelationskoeffizient | 0,82 | 0,92 | 0,93 | 0,90 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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