VP Bank Bond Fund CHF B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
24,14
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
111
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,04
%
Performance über 3 Monate
2,36
%
Performance über 1 Jahr
8,37
%
Performance über 3 Jahre
7,08
%
Performance über 5 Jahre
8,90
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,31
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,72
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
VP Fund Solutions Li
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Verwaltungs- und Privat-Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse
23.07.1999
WKN
964880
ISIN
LI0008127321
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine nachhaltige risikoadjustierte Rendite. Die Gelder sind ausschließlich in Investment-Grade Anleihen investiert (d.h. mit Rating BBB- oder besser). Strategisch ist der Fonds je hälftig in Staats- beziehungsweise Unternehmensanleihen angelegt. Das Portfolio ist bezüglich Schuldnern, Laufzeiten, Ländern und Sektoren breit diversifiziert. Fremdwährungsrisiken werden grundsätzlich abgesichert.
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
11.07.2011
Stand:
30.12.2022
Stand:
25.07.2023
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,52 | 7,38 | 6,94 | 8,19 |
| Sharpe Ratio | 0,53 | 0,09 | 0,08 | 0,18 |
| Alpha | -0,29 | 0,30 | 0,14 | 0,01 |
| Beta | 1,31 | 1,02 | 0,96 | 1,22 |
| Korrelationskoeffizient | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0,76 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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