B & M Leveraged Equity Fund
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
77,57
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
77
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,78
%
Performance über 3 Monate
1,16
%
Performance über 1 Jahr
12,67
%
Performance über 3 Jahre
25,78
%
Performance über 5 Jahre
12,02
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
7,95
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,30
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Leverage
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LLB Fund Services AG
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
BWM AG
Auflagedatum der Anteilklasse
22.05.1998
WKN
964904
ISIN
LI0009024717
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist ein langfristig attraktiver Gesamtertrag unter Vermeidung nachhaltiger Verluste. Der Fonds investiert nach dem Value Stil in fundamental unterbewerte Aktien, primär in Westeuropa und Nordamerika. Der Fonds darf bis zu 75% der Anlagen mit Kredit finanzieren, bis zu 50% in Call-Optionen/Warrents investieren und bis zu 50% Leerverkäufe tätigen.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,30
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,30
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,30
%
Publikationen
Stand:
17.03.2021
Stand:
09.09.2024
Stand:
30.06.2020
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,43 | 11,20 | 23,96 | 21,60 |
| Sharpe Ratio | 1,95 | 0,54 | 0,08 | 0,12 |
| Alpha | 0,28 | 0,26 | -0,37 | -0,31 |
| Beta | 0,47 | 0,37 | 0,66 | 0,64 |
| Korrelationskoeffizient | 0,70 | 0,83 | 0,83 | 0,81 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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