VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland CHF B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
53,06
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
88
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,56
%
Performance über 3 Monate
-2,26
%
Performance über 1 Jahr
11,36
%
Performance über 3 Jahre
2,03
%
Performance über 5 Jahre
30,40
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,67
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,45
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Schweiz
Fondsgesellschaft
VP Fund Solutions Li
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Frau Esther Rietzler
Auflagedatum der Anteilklasse
17.09.2002
WKN
964873
ISIN
LI0014803295
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienfonds, deren Investitionsschwerpunkt auf Unternehmen aus der Schweiz liegt. Zusätzlich kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen investieren und Termingelder halten. Die Auswahl der Fonds erfolgt mittels eines Verfahrens, das auf bestimmten Qualitätsmerkmalen und Kennzahlen basiert.
Anlageverteilung
Stand: 15.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
30.12.2022
Stand:
18.01.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,00 | 11,74 | 12,80 | 12,17 |
| Sharpe Ratio | 1,21 | 0,04 | 0,39 | 0,46 |
| Alpha | 0,05 | -0,02 | -0,07 | -0,14 |
| Beta | 0,89 | 0,94 | 0,96 | 0,99 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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