Scherrer Small Caps Europe
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
62,00
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
57
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-4,85
%
Performance über 3 Monate
-3,84
%
Performance über 1 Jahr
4,29
%
Performance über 3 Jahre
-25,47
%
Performance über 5 Jahre
31,15
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-9,33
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,57
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Europa (ex UK)
Fondsgesellschaft
IFM Independent Fund
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Team der Principal Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse
11.10.2004
WKN
A0B7SV
ISIN
LI0018448063
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Softclosing
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren europäischen Unternehmen, welche unter Anwendung moderner Analysemethoden ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Unternehmen wird nicht nach einem festen Länderschlüssel investiert. Die geographische und branchenmäßige Gewichtung orientiert sich viel mehr an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,13
%
Publikationen
Stand:
14.01.2011
Stand:
01.06.2023
Stand:
07.05.2024
Stand:
28.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,69 | 16,24 | 19,30 | 17,17 |
| Sharpe Ratio | -0,16 | -0,64 | 0,25 | 0,17 |
| Alpha | -1,28 | -0,53 | -0,08 | -0,32 |
| Beta | 1,05 | 0,88 | 0,92 | 0,97 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,92 | 0,93 | 0,90 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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