LLB Defensive ESG (USD)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
3,46
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
14
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,49
%
Performance über 3 Monate
1,63
%
Performance über 1 Jahr
3,27
%
Performance über 3 Jahre
18,28
%
Performance über 5 Jahre
15,64
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,76
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,95
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LLB Fund Services AG
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Herr Stefan Rösch
Auflagedatum der Anteilklasse
20.06.2005
WKN
A0ERMP
ISIN
LI0021535260
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel besteht darin, in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere bzw. setzt entsprechende Derivate ein, um ein geldmarktähnliches Portfolio zu erreichen. Er orientiert sich ertragsmässig an sechsmonatigen Geldmarkterträgen. Neben kurz laufenden erstklassigen Obligationen kann der Fonds auch Notes sowie Zins- und Währungsswaps einsetzen.
Anlageverteilung
Stand: 19.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 19.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 19.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,48
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,70
%
Publikationen
Stand:
29.10.2012
Stand:
07.08.2024
Stand:
03.09.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,73 | 6,86 | 7,07 | 7,24 |
| Sharpe Ratio | -0,79 | 0,46 | 0,21 | 0,41 |
| Alpha | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| Beta | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
| Korrelationskoeffizient | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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