KEOX Funds - ESG Bonds EUR-R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,43
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
45
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,82
%
Performance über 3 Monate
2,19
%
Performance über 1 Jahr
9,82
%
Performance über 3 Jahre
-5,21
%
Performance über 5 Jahre
-4,16
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,77
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,85
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
IFM Independent Fund
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Theta Enhanced Asset Management Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
21.11.2005
WKN
A0MYZL
ISIN
LI0022353390
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verzinsliche Anlagen.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,06
%
Publikationen
Stand:
01.03.2023
Stand:
07.05.2024
Stand:
28.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,86 | 6,45 | 6,22 | 4,78 |
| Sharpe Ratio | 1,45 | -0,50 | -0,21 | 0,11 |
| Alpha | -0,02 | -0,04 | -0,03 | -0,01 |
| Beta | 1,14 | 1,19 | 1,17 | 1,17 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,96 | 0,97 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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