p.f.o. Fonds AGmvK
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,04
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
26
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
14,80
%
Performance über 3 Monate
5,15
%
Performance über 1 Jahr
19,12
%
Performance über 3 Jahre
18,34
%
Performance über 5 Jahre
48,60
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,77
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,24
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Ahead Wealth Soluti.
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Team der Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
07.11.2007
WKN
A0M6JX
ISIN
LI0034895974
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist mittel- bis langfristig ein absolut positiver Wertzuwachs. Um eine attraktive Rendite zu erzielen, werden insbesondere die Renditechancen der internationalen Aktienmärkte genutzt. Darüber hinaus wird in Obligationen mit variierenden Restlaufzeiten von verschiedenen Emittenten investiert, wobei die Wertpapiere vorwiegend Investmentgrade aufweisen. Die Anlage des Fondsvermögens kann sowohl zu 100% in Direktanlagen als auch in indirekten Anlagen (mittels Fonds) erfolgen.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,91
%
Publikationen
Stand:
15.11.2012
Stand:
31.07.2024
Stand:
07.02.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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