B&I Asian Real Estate Securities Fund A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
40,43
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
41
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,67
%
Performance über 3 Monate
0,67
%
Performance über 1 Jahr
6,47
%
Performance über 3 Jahre
-15,35
%
Performance über 5 Jahre
-16,01
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-5,40
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-3,43
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Immobilien
Anlageregion
Asien/Pazifik
Fondsgesellschaft
LLB Fund Services AG
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
B&I Capital AG
Auflagedatum der Anteilklasse
28.09.2010
WKN
A1CXW5
ISIN
LI0115321320
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Immobilien-Anlagen und Immobilien-Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Land des asiatischen Raumes. Angelegt wird hauptsächlich in etablierten Märkten wie Japan, Singapur, Hong Kong oder in Australien.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,30
%
Publikationen
Stand:
31.12.2022
Stand:
03.09.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,45 | 11,96 | 14,91 | 13,05 |
| Sharpe Ratio | 0,57 | -0,57 | -0,31 | 0,26 |
| Alpha | 0,21 | 0,04 | 0,08 | 0,18 |
| Beta | 0,93 | 0,98 | 1,02 | 0,98 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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