Volksbank Funds - Balanced Selection Fund
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,30
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
56
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,03
%
Performance über 3 Monate
2,14
%
Performance über 1 Jahr
13,08
%
Performance über 3 Jahre
-0,08
%
Performance über 5 Jahre
17,56
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,03
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,29
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
CAIAC Fund Manageme.
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Volksbank Vorarlberg e. Gen., Zentrale Rankweil
Auflagedatum der Anteilklasse
19.09.2012
WKN
A1J1BL
ISIN
LI0188197946
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind regelmäßige Erträge verbunden mit einem langfristigen, stetigen Kapitalzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen wird grundsätzlich überwiegend in andere Fonds investiert. Der Fonds investiert bis zu 50% in Aktienfonds und aktienähnliche Wertpapiere, bis zu 70% in Obligationenfonds und obligationenähnliche Wertpapiere sowie bis zu 25% in Alternative Investments. Das Fondsvermögen kann auch bis zu 100% in Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds sowie in Geldmarktinstrumenten und Sichteinlagen angelegt werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,95
%
Publikationen
Stand:
29.12.2022
Stand:
17.07.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,40 | 7,02 | 9,01 | 7,48 |
| Sharpe Ratio | 1,75 | -0,18 | 0,28 | 0,26 |
| Alpha | 0,10 | -0,12 | -0,01 | -0,08 |
| Beta | 0,77 | 0,85 | 1,00 | 0,95 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,90 | 0,91 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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