Scherrer Mid Caps DACH Fund EUR-I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
50,67
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
81
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,28
%
Performance über 3 Monate
-2,22
%
Performance über 1 Jahr
18,61
%
Performance über 3 Jahre
-4,65
%
Performance über 5 Jahre
5,23
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,57
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,03
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
IFM Independent Fund
Sitz der Depotbank
Vaduz
Domizil
Liechtenstein
Manager
Team der Principal Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse
28.04.2017
WKN
A2DQED
ISIN
LI0357386783
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von mittelgroßen Gesellschaften (Mid Cap Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung zwischen EUR 500 Millionen und EUR 7 Milliarden oder dem Äquivalent zum Zeitpunkt der Anlage), die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der DACH-Region (mit DACH-Region ist das Gebiet Deutschland, Österreich und Schweiz gemeint) halten und die an einer Börse gehandelt werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,31
%
Publikationen
Stand:
01.06.2023
Stand:
07.05.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,93 | 14,62 | 16,97 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,02 | -0,16 | 0,08 | 0,00 |
| Alpha | 0,14 | -0,04 | -0,20 | 0,00 |
| Beta | 0,88 | 0,77 | 0,82 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,90 | 0,91 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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