W.A.M.A. Funds - ValueDO Absolute Return Fund S
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
32,66
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
36
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,57
%
Performance über 3 Monate
1,91
%
Performance über 1 Jahr
7,10
%
Performance über 3 Jahre
-25,18
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-9,22
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
CAIAC Fund Manageme.
Sitz der Depotbank
Schaan
Domizil
Liechtenstein
Manager
Omicron Investment Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
19.10.2020
WKN
A2QFE4
ISIN
LI0560400801
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in OGAW sowie in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen und Sektoren ohne regionale Beschränkungen. Ferner können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,81
%
Publikationen
Stand:
15.02.2024
Stand:
06.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,00 | 7,73 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,49 | -1,42 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,27 | -0,80 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,23 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,52 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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