UniFavorit: Renten
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,95
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
69
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,42
%
Performance über 3 Monate
1,97
%
Performance über 1 Jahr
8,73
%
Performance über 3 Jahre
1,01
%
Performance über 5 Jahre
4,95
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,34
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,97
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment Lux
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Michael Krautzberger
Auflagedatum der Anteilklasse
01.02.1979
WKN
970882
ISIN
LU0006041197
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Anlagefokus liegt auf fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten, die überwiegend auf Euro lauten. Dabei wird das Fondsmanagement vorwiegend in die Asset-Klassen anlegen, die den höchsten Return on Investment, also die höchsten Renditechancen und Risikoprämien erwarten lassen. Nach dem s.g. Total-Return-Ansatz fließen in die Anlageentscheidungen Faktoren ein wie Returnerwartungen, Eintrittswahrscheinlichkeit oder - soweit prognostizierbar - erwartete Volatilitäten. Dabei nutzt das Fondsmanagement sämtliche Ertragsquellen wie Zinsen, Kurs- und Währungsgewinne.
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,80
%
Publikationen
Stand:
01.12.2010
Stand:
30.04.2024
Stand:
10.11.2023
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,05 | 6,65 | 8,18 | 5,92 |
| Sharpe Ratio | 2,42 | -0,34 | -0,05 | -0,04 |
| Alpha | 0,55 | 0,12 | 0,18 | 0,00 |
| Beta | 0,24 | 0,72 | 1,07 | 0,92 |
| Korrelationskoeffizient | 0,51 | 0,59 | 0,64 | 0,60 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
14
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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