US Equity Index Tracking Fund DC2
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
33,87
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
23
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
32,58
%
Performance über 3 Monate
13,84
%
Performance über 1 Jahr
38,48
%
Performance über 3 Jahre
40,51
%
Performance über 5 Jahre
112,37
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
12,01
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
16,26
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Lemanik Asset Mgmt
Sitz der Depotbank
Esch-sur-Alzette
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Ian Macdonald
Auflagedatum der Anteilklasse
31.05.1990
WKN
986297
ISIN
LU0028048089
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem er in einem diversifizierten Portfolio von Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren anlegt, die im S&P 500 Aktienindex enthalten sind, und zwar nach Möglichkeit im Verhältnis zu ihrer Gewichtung in dem betreffenden Index. Ziel des Fonds ist es, die Kapitalentwicklung des Index so nahe wie möglich nachzubilden.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
8,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
7,83
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.07.2023
Stand:
12.02.2016
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,89 | 13,67 | 15,22 | 14,68 |
| Sharpe Ratio | 3,37 | 0,67 | 0,93 | 0,91 |
| Alpha | 0,50 | 0,35 | 0,23 | 0,11 |
| Beta | 0,96 | 0,89 | 0,92 | 0,97 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,92 | 0,95 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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