UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
59,27
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
58
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
17,26
%
Performance über 3 Monate
4,38
%
Performance über 1 Jahr
40,45
%
Performance über 3 Jahre
-5,93
%
Performance über 5 Jahre
58,66
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,02
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,67
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
UBS Fd Managem. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Samuel Kim
Auflagedatum der Anteilklasse
14.09.1992
WKN
972309
ISIN
LU0038842364
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren US-Unternehmen, die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen von Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,90
%
Publikationen
Stand:
01.02.2010
Stand:
01.04.2024
Stand:
18.10.2024
Stand:
31.05.2024
Stand:
30.11.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,57 | 21,54 | 22,57 | 21,53 |
| Sharpe Ratio | 0,77 | -0,20 | 0,37 | 0,42 |
| Alpha | 0,09 | -0,40 | -0,03 | -0,13 |
| Beta | 1,08 | 1,10 | 1,03 | 1,07 |
| Korrelationskoeffizient | 0,91 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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