UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustain. (EUR) P-acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
62,43
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
79
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,15
%
Performance über 3 Monate
0,63
%
Performance über 1 Jahr
24,94
%
Performance über 3 Jahre
-4,70
%
Performance über 5 Jahre
33,22
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,59
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,90
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
UBS Fd Managem. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Frank Manduca
Auflagedatum der Anteilklasse
20.01.1995
WKN
974185
ISIN
LU0049842692
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittleren Unternehmen aus Europa, die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen der Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,80
%
Publikationen
Stand:
01.02.2010
Stand:
01.04.2024
Stand:
18.10.2024
Stand:
31.05.2024
Stand:
30.11.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,02 | 17,54 | 18,85 | 16,37 |
| Sharpe Ratio | 1,01 | -0,08 | 0,35 | 0,49 |
| Alpha | 0,08 | 0,07 | 0,17 | 0,17 |
| Beta | 0,92 | 1,00 | 0,98 | 0,99 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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