Davis Value Fund A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
59,38
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
72
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
28,72
%
Performance über 3 Monate
14,30
%
Performance über 1 Jahr
36,36
%
Performance über 3 Jahre
33,81
%
Performance über 5 Jahre
71,92
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
10,20
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
11,45
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
FundRock Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Danton G. Goei
Auflagedatum der Anteilklasse
10.04.1995
WKN
974260
ISIN
LU0067888072
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Mrd. USD und wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,10
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,75
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,80
%
Publikationen
Stand:
01.11.2011
Stand:
07.12.2023
Stand:
01.01.2024
Stand:
31.01.2024
Stand:
31.07.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,09 | 14,64 | 17,54 | 16,35 |
| Sharpe Ratio | 2,74 | 0,41 | 0,52 | 0,58 |
| Alpha | 0,10 | 0,15 | -0,12 | -0,15 |
| Beta | 0,98 | 0,86 | 0,98 | 1,03 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,82 | 0,87 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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