WMF (Lux) - Wellington Global Research Equity USD S Acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
61,04
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
69
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
25,85
%
Performance über 3 Monate
9,34
%
Performance über 1 Jahr
32,27
%
Performance über 3 Jahre
23,55
%
Performance über 5 Jahre
77,72
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
7,30
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
12,19
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
WellingtonLuxembourg
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Wellington Management Company LLP
Auflagedatum der Anteilklasse
31.07.1996
WKN
A0Q3HU
ISIN
LU0069024304
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem MSCI World Index verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen aus aller Welt. Der Anlageansatz verwendet eine Titelauswahl, die auf Fundamentaldatenanalysen von weltweiten Branchenanalysten in der Research-Abteilung des Anlageverwalters basiert. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Stammaktien, Depotscheine oder Immobilienwertpapiere. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren.
Anlageverteilung
Stand: 29.02.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,65
%
Publikationen
Stand:
01.10.2024
Stand:
22.07.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,80 | 13,34 | 15,12 | 14,02 |
| Sharpe Ratio | 3,05 | 0,36 | 0,67 | 0,74 |
| Alpha | 0,29 | 0,29 | 0,20 | 0,18 |
| Beta | 1,06 | 1,04 | 1,05 | 1,06 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,98 | 0,99 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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