DZPB Portfolio - Zuwachs A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
68,28
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
249
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,73
%
Performance über 3 Monate
-2,99
%
Performance über 1 Jahr
11,62
%
Performance über 3 Jahre
8,51
%
Performance über 5 Jahre
27,62
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,76
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
IPConcept (Lux) S.A.
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
15.05.1996
WKN
974990
ISIN
LU0072783730
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Renten, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen), Zertifikate und andere Fonds investieren.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,83
%
Publikationen
Stand:
01.10.2010
Stand:
30.12.2022
Stand:
19.02.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,58 | 12,60 | 15,48 | 13,64 |
| Sharpe Ratio | 1,70 | 0,19 | 0,29 | 0,38 |
| Alpha | 0,33 | 0,24 | 0,03 | 0,03 |
| Beta | 0,97 | 0,84 | 0,92 | 0,91 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,91 | 0,94 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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