Nordea Asset Allocation Fund - Optima Sub-fund
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
32,38
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
42
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,52
%
Performance über 3 Monate
3,45
%
Performance über 1 Jahr
19,29
%
Performance über 3 Jahre
4,96
%
Performance über 5 Jahre
41,54
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,63
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,20
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Nordea Investm.Funds
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Per Walter
Auflagedatum der Anteilklasse
15.08.1991
WKN
ISIN
LU0087941034
Währung
Schwedische Krone
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen sowie in kurzfristige Wertpapiere, die von erstklassigen Emittenten begeben werden. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird in Aktien investiert, aber in der Regel wird der Fonds eine Übergewichtung in Aktien haben. Investitionen in die vorgenannten Wertpapiere wird entweder durch Direktinvestitionen oder durch Anlage in andere Fonds, die entsprechend in solche Unternehmen investieren, erreicht.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.01.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.06.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,06 | 13,73 | 14,09 | 11,96 |
| Sharpe Ratio | 1,90 | -0,07 | 0,42 | 0,51 |
| Alpha | -0,55 | -0,10 | 0,07 | 0,09 |
| Beta | 1,55 | 1,36 | 1,22 | 1,10 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,93 | 0,94 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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