Nordea International Fund - FRN Sub-Fund
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
3,39
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
65
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,88
%
Performance über 3 Monate
0,44
%
Performance über 1 Jahr
5,05
%
Performance über 3 Jahre
-4,62
%
Performance über 5 Jahre
0,31
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,56
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,06
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Skandinavien
Fondsgesellschaft
Nordea Investm.Funds
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Anette Eineljung
Auflagedatum der Anteilklasse
14.10.1997
WKN
ISIN
LU0087942354
Währung
Schwedische Krone
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert hauptsächlich in kurzfristige Wertpapiere und kurzfristige Anleihen von schwedischen Emittenten, die auf SEK lauten. Der Fonds kann in kurzfristige Wertpapiere und kurzfristige Anleihen von Schuldnern aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, Liechtenstein, der Schweiz, Norwegen und Island investieren, die auf Euro und / oder einer anderen europäischen Währung lauten. Die maximale durchschnittliche Duration des Fonds beträgt 360 Tage.
Anlageverteilung
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.06.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,73 | 7,86 | 7,31 | 6,28 |
| Sharpe Ratio | 0,45 | -0,63 | -0,14 | -0,30 |
| Alpha | 0,10 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Beta | 1,03 | 0,94 | 0,89 | 0,91 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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