abrdn Liquidity Fund (LUX) - Euro Fund A-2 Acc EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
3,01
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
101
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,14
%
Performance über 3 Monate
0,91
%
Performance über 1 Jahr
3,86
%
Performance über 3 Jahre
6,27
%
Performance über 5 Jahre
5,19
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,05
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,02
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
abrdn InvestLUX S.A.
Sitz der Depotbank
Bertrange
Domizil
Luxemburg
Manager
abrdn Inc.
Auflagedatum der Anteilklasse
23.07.1990
WKN
973498
ISIN
LU0090865873
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,17
%
Publikationen
Stand:
01.08.2011
Stand:
30.09.2024
Stand:
01.09.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,05 | 0,56 | 0,55 | 0,43 |
| Sharpe Ratio | 0,45 | 1,16 | 1,00 | 0,71 |
| Alpha | 0,23 | 0,07 | 0,04 | 0,01 |
| Beta | 0,27 | 0,72 | 0,59 | 0,60 |
| Korrelationskoeffizient | 0,57 | 0,92 | 0,80 | 0,78 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
86
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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