Schroder ISF Asian Bond Total Return C Dis

WKN
989157
ISIN
LU0091253616
Rücknahmepreis
7,28 USD
vom
25.10.2024
Monatsperformance
2,82 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,33 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
52 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,93 %
Performance über 3 Monate
2,24 %
Performance über 1 Jahr
5,81 %
Performance über 3 Jahre
14,80 %
Performance über 5 Jahre
18,34 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,71 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,42 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Asien/Pazifik
Fondsgesellschaft
Schroder Investment
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Julia Ho
Auflagedatum der Anteilklasse
20.10.1998
WKN
989157
ISIN
LU0091253616
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.

Anlageverteilung

Stand: 31.08.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.08.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 31.08.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,01 %
Brutto Ausgabeaufschlag
1,00 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,91 %
Publikationen
open
Stand: 01.06.2024
open
Stand: 16.02.2024
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,48 5,60 6,29 6,61
Sharpe Ratio -0,29 0,40 0,33 0,59
Alpha -0,05 0,29 0,20 0,13
Beta 0,65 0,73 0,89 0,92
Korrelationskoeffizient 0,60 0,69 0,84 0,90
Längste Verlustperiode (in Monaten)
10
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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