LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,42
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
50
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,58
%
Performance über 3 Monate
2,22
%
Performance über 1 Jahr
10,76
%
Performance über 3 Jahre
-5,39
%
Performance über 5 Jahre
-2,90
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,83
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,59
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
BCEE ASSET MANAGEM.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team
Auflagedatum der Anteilklasse
30.11.1998
WKN
750766
ISIN
LU0091958156
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Aufgrund seines konservativen Charakters legt der Fonds sein Vermögen überwiegend in Anleihen von erstklassigen Emittenten und ausgestellt in Währungen der OECD-Länder an. Zu einem geringeren Anteil (ca. 20%) wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die zum Handel an den Weltbörsen zugelassen sind, insbesondere aus den Ländern der OECD.
Anlageverteilung
Stand: 29.02.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 29.02.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 29.02.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,10
%
Publikationen
Stand:
01.10.2011
Stand:
01.01.2022
Stand:
14.02.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,59 | 6,13 | 5,77 | 5,01 |
| Sharpe Ratio | 1,15 | -0,52 | -0,24 | 0,16 |
| Alpha | -0,11 | -0,20 | -0,18 | -0,06 |
| Beta | 1,06 | 1,05 | 0,93 | 0,92 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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