AXA WF - Defensive Optimal Income A (thes.)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
35,00
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
149
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,49
%
Performance über 3 Monate
4,15
%
Performance über 1 Jahr
12,28
%
Performance über 3 Jahre
3,91
%
Performance über 5 Jahre
3,69
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,29
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,73
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AXA Funds Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Alain Robert
Auflagedatum der Anteilklasse
18.01.1999
WKN
930702
ISIN
LU0094159042
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,21
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,30
%
Publikationen
Stand:
01.12.2011
Stand:
01.05.2024
Stand:
20.11.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,70 | 4,94 | 5,25 | 4,75 |
| Sharpe Ratio | 1,38 | -0,51 | -0,17 | 0,12 |
| Alpha | -0,22 | -0,03 | -0,05 | -0,02 |
| Beta | 1,37 | 0,73 | 0,74 | 0,80 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,83 | 0,84 | 0,84 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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