AZ Fund 1 - Reserve Short Term Euro A Acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
6,37
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
108
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,57
%
Performance über 3 Monate
1,22
%
Performance über 1 Jahr
5,74
%
Performance über 3 Jahre
4,02
%
Performance über 5 Jahre
5,34
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,32
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,05
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds Staatsanleihen
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Azimut Investments
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
03.07.2000
WKN
A0NBTN
ISIN
LU0108019232
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine mittelfristige Vermögenssteigerung. Der Fonds investiert in Anleihen, Euro-Anleihen, Euro-Commercial-Paper, wertpapierbezogene Kreditinstrumente sowie in Wertpapiere erstklassiger Schuldner und Geldmarktinstrumente. Alle Wertpapiere lauten auf Euro. Die anfängliche oder verbleibende durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios sollte sechs Monate nicht überschreiten.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.06.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,12 | 2,39 | 2,31 | 1,70 |
| Sharpe Ratio | 1,15 | -0,36 | -0,07 | -0,09 |
| Alpha | -1,20 | -0,22 | -0,08 | -0,01 |
| Beta | 5,55 | 2,64 | 2,63 | 2,49 |
| Korrelationskoeffizient | 0,91 | 0,81 | 0,76 | 0,76 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer