GS Patrimonial Defensive P Cap EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,92
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
77
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,69
%
Performance über 3 Monate
2,09
%
Performance über 1 Jahr
11,58
%
Performance über 3 Jahre
-4,88
%
Performance über 5 Jahre
5,96
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,65
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,16
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
NN Investment Partn.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Vanessa Priss
Auflagedatum der Anteilklasse
25.07.1994
WKN
798994
ISIN
LU0119196938
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Dieser Fonds investiert in renditeorientierte Anlagen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien- und Rentenfonds und versucht den Vergleichsindex (25% MSCI World (netto), 75% Barclays Capital Euro Aggregate) zu übertreffen.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,46
%
Publikationen
Stand:
01.04.2024
Stand:
31.05.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,14 | 7,90 | 7,23 | 5,96 |
| Sharpe Ratio | 1,63 | -0,48 | -0,04 | 0,25 |
| Alpha | -0,18 | -0,13 | -0,03 | 0,02 |
| Beta | 1,51 | 1,37 | 1,15 | 1,12 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,97 | 0,94 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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