HWB InvestWorld - Europe Portfolio
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
28,11
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
42
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,35
%
Performance über 3 Monate
-1,13
%
Performance über 1 Jahr
5,28
%
Performance über 3 Jahre
-16,06
%
Performance über 5 Jahre
5,53
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-5,67
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,08
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
1741 Fund Services
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Luxemburg
Manager
HWB Capital Management S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
05.12.2000
WKN
579867
ISIN
LU0119626884
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines den Marktverhältnissen und dem Verlauf der europäischen Aktienmärkte entsprechenden Kapitalwachstums in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie abgeleitete Finanzinstrumente und in andere Fonds sowie in Zertifikate anlegen. Insgesamt wird dabei ein Anlageschwerpunkt in Standardwerte aus den europäischen Anlageregionen sowie ein ausgewogenes Verhältnis von verschiedenen Anlagestilen (Substanzwerte, Wachstumswerte) angestrebt. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
3,25
%
Publikationen
Stand:
01.08.2010
Stand:
01.03.2024
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,60 | 13,07 | 12,15 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,65 | -0,50 | 0,01 | 0,00 |
| Alpha | -0,26 | -0,31 | -0,03 | 0,00 |
| Beta | 1,17 | 0,70 | 0,58 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,46 | 0,49 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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