Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,55
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
54
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,03
%
Performance über 3 Monate
2,97
%
Performance über 1 Jahr
13,73
%
Performance über 3 Jahre
5,14
%
Performance über 5 Jahre
16,51
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,68
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,10
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Waystone Mgmt Co Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Baloise Asset Management International AG
Auflagedatum der Anteilklasse
18.05.2001
WKN
676803
ISIN
LU0127031556
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds ist mit einem Aktienanteil von maximal 65% auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kontinuität und Kapitalwachstum ausgerichtet.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,83
%
Publikationen
Stand:
01.01.2012
Stand:
01.01.2024
Stand:
06.05.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,75 | 8,13 | 10,09 | 9,31 |
| Sharpe Ratio | 2,13 | -0,02 | 0,19 | 0,37 |
| Alpha | -0,12 | 0,08 | -0,04 | 0,00 |
| Beta | 1,13 | 1,07 | 1,19 | 1,25 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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