Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A

WKN
974563
ISIN
LU0129232442
Rücknahmepreis
270,89 EUR
vom
21.11.2024
Monatsperformance
-5,74 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
61,83 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
91 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-9,54 %
Performance über 3 Monate
-5,76 %
Performance über 1 Jahr
-3,38 %
Performance über 3 Jahre
-16,27 %
Performance über 5 Jahre
23,94 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-5,75 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,39 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Lupus alpha Investm.
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Franz Führer
Auflagedatum der Anteilklasse
22.10.2001
WKN
974563
ISIN
LU0129232442
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank 100 % true 10 € true
FIL Fondsbank (FFB) 100 % true 25 € true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Der Fonds bündelt die vielversprechendsten kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland. Auf Basis eines konsequenten Bottom-up Ansatzes werden aus Investmentsicht interessante, in ihrer Nische weltweit führende Unternehmen, die hohe Marktanteile und häufig hervorragende Renditen erzielen, selektiert. Mit Qualitätstiteln aus dem Bereich der Small & Mid Caps bewegt sich das Management in speziellen, nicht ausgereizten Märkten. Dadurch ergeben sich große Potenziale und für Investoren alle Chancen auf starken Wertzuwachs. Bei Umsetzung der Strategie werden ESG-Standards berücksichtigt.

Anlageverteilung

Stand: 31.10.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76 %
Performance Fee
17,50 %
Sonstige laufende Kosten
1,80 %
Publikationen
open
Stand: 19.01.2024
open
Stand: 19.01.2024
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,17 15,64 19,77 17,18
Sharpe Ratio 0,19 -0,42 0,23 0,47
Alpha -0,35 0,07 0,22 0,14
Beta 1,03 0,95 1,04 1,04
Korrelationskoeffizient 0,97 0,96 0,97 0,97
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer